Voici le détail du relevé de compte en monnaie étrangère.
Montant en devise: le montant dans la devise + le nom de la devise / n’apparaît que si l’écriture est en devise étrangère. Dans l’exemple, écriture 1 ou 2.
Cumulé CHF: Somme des montants en CHF sans les montants en devise étrangères. Dans notre exemple, le total de la fin est 100.- (écriture 3) + 150.- (écriture 4) = 250.-
Cumulé EUR: Il y a une colonne par devise étrangère passée dans ce compte. C’est la somme des écritures dans la devise étrangère (sans les écritures avec d’autres devises). Dans notre cas, +200 eur (écriture 1) - 300 eur (écriture 2) => - 100 eur.
Cumulé colonne tout à droite: Le somme des montants correspondant dans la devise de l’entreprise. Ici, le CHF. Chaque écriture est additionnée ou soustraite pour donner la somme comptable du compte.